La relación P / E se calcula como el precio por acción de la empresa dividido por las ganancias por acción (EPS) o el precio por acción / EPS. Una vez calculado el P / E, encuentre la tasa de crecimiento esperada para la acción en cuestión, utilizando estimaciones de analistas disponibles en los sitios web financieros que siguen a la acción.
Por ejemplo, supongamos que está analizando una acción que cotiza con una relación P / E de 16. Suponga que las ganancias por acción (EPS) de la empresa han crecido y seguirán creciendo al 15% anual. Al tomar la relación P / E (16) y dividirla por la tasa de crecimiento (15), la relación PEG se calcula como 1.07.
La 'relación PEG' (relación precio / ganancias a crecimiento) es una métrica de valoración para determinar la compensación relativa entre el precio de una acción, las ganancias generadas por acción (EPS) y el crecimiento esperado de la empresa. En general, la relación P / E es más alta para una empresa con una tasa de crecimiento más alta.
Las proporciones de PEG superiores a 1 generalmente se consideran desfavorables, lo que sugiere que una acción está sobrevalorada. Por el contrario, las proporciones inferiores a 1 se consideran mejores, lo que indica que una acción está infravalorada.
Puede calcular el P / E tomando el precio actual de las acciones de una acción y dividiéndolo por sus ganancias por acción (EPS). Este número le permite comparar el valor relativo de una acción con otras acciones, así como también determinar si el mercado ha cotizado una acción más alta o más baja en relación con sus ganancias.
¿Qué es una buena proporción de PEG?? Como regla general, una proporción de PEG de 1.0 o menos sugiere que una acción tiene un precio justo o incluso está infravalorada. Una proporción de PEG superior a 1.0 sugiere que una acción está sobrevalorada.
Medidas de valoración
| A la fecha: 5/5/2021 Actual | 30/09/2020 | |
|---|---|---|
| P / E final | 664.30 | 1.04k |
| Adelante P / E 1 | 151.52 | 114.94 |
| Relación PEG (5 años previstos) 1 | 3.99 | 1.01 |
| Precio / Ventas (ttm) | 20.87 | 15.94 |
Una relación entre 0.5 y menos de 1 se considera bueno, lo que significa que la acción puede estar infravalorada dado su perfil de crecimiento. Una proporción menor a 0.5 se considera excelente.
Actualmente, Amazon.com tiene una relación PEG de 2.25 en comparación con Internet: la proporción de PEG de la industria del comercio de 2.dieciséis. La relación PEG de la compañía en los últimos doce meses (TTM) es la relación P / E dividida por su tasa de crecimiento durante los últimos 12 meses.
Cómo calcular la tasa de crecimiento usando la fórmula de la tasa de crecimiento? La fórmula de la tasa de crecimiento básica toma el valor actual y lo resta del valor anterior. Luego, esta diferencia se divide por el valor anterior y se multiplica por 100 para obtener una representación porcentual de la tasa de crecimiento.
Al resultado se le asigna una calificación de 1 a 99, siendo 99 el mejor. Una calificación de EPS de 99 indica que el crecimiento de las ganancias de una empresa ha superado el 99% de todas las empresas que cotizan en bolsa en la base de datos del IBD.
¿Qué significa una relación PEG negativa?? Una relación PEG negativa solo puede significar que la relación P / E de las acciones es negativa, lo que significa que la empresa está perdiendo dinero o que la tasa de crecimiento estimada para las ganancias futuras es negativa, lo que indica que se espera que las ganancias de la empresa disminuyan. en el futuro.
Al calcular las proporciones de PEG para acciones individuales, Johnson ofrece que los inversores deben obtener los datos esperados de la misma fuente. Simplemente puede encontrar los componentes para calcular la relación PEG en los informes de ganancias y los estados financieros de una empresa o en sitios web como Yahoo! Finanzas o Zacks.
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