Lo mejor de ambos mundos
Cuando se combinan los stop-loss tradicionales con los trailing stops, es importante calcular su tolerancia máxima al riesgo. Por ejemplo, puede establecer un stop-loss en un 2% por debajo del precio actual de las acciones y el trailing stop en 2.5% por debajo del precio actual de las acciones.
Captura algunos grandes ganadores, pero también devuelve una gran cantidad de ganancias, lo que lleva a una mayor volatilidad y una curva de equidad entrecortada. El mejor porcentaje de trailing stop se encuentra entre el 15% y el 25%. Este rango muestra consistentemente el mejor retorno al riesgo mientras mantiene una ganancia razonable por operación y una tasa de ganancia.
Por ejemplo, por cada cinco centavos que suba el precio, el trailing stop también subiría cinco centavos. Si el precio sube 10 centavos, el stop loss también subirá 10 centavos. Pero si el precio comienza a caer, el stop loss no se mueve. ... Si el precio luego sube a $ 40.10, el trailing stop se movería a $ 40.
Inicialmente, las órdenes de stop-loss se utilizan para poner un límite a las pérdidas potenciales de la operación. Por ejemplo, un operador de forex puede ingresar una orden para comprar EUR / USD a 1.1500, junto con una orden de stop-loss colocada en 1.1485. Esto limita el riesgo de pérdida del trader en la operación a 15 pips.
Los Stop Loss se utilizan de forma desenfrenada tanto entre los profesionales financieros como entre los particulares. A menudo se consideran un medio de gestión de riesgos y algunas empresas incluso exigen que sus comerciantes los utilicen.
Seguir la regla significa que nunca arriesgará más del 1 por ciento del valor de su cuenta en una sola operación. 1 Eso no significa que si tiene una cuenta de operaciones de $ 30,000, solo puede comprar acciones por valor de $ 300, lo que sería el 1 por ciento de $ 30,000.
Si su ganancia promedio es un movimiento de precio del 15% en una operación, entonces su porcentaje de stop loss promedio debe ser aproximadamente un movimiento de precio del 5% en su contra. Si su ganancia promedio es una ganancia del 3% sobre el capital comercial total, entonces su riesgo promedio debería ser una pérdida del 1% del capital comercial total.
Una orden de stop loss dinámica crea una orden de mercado (posición de cierre al precio de mercado) cuando se alcanza el nivel de stop loss dinámico. Por otro lado, una orden de límite de stop dinámico enviará una orden de límite una vez que se alcance el precio de stop, lo que significa que la orden se ejecutará solo en el nivel de límite actual o mejor.
Una orden de stop dinámico de venta establece el precio de stop en una cantidad fija por debajo del precio de mercado con un monto "final" adjunto. A medida que aumenta el precio de mercado, el precio de parada aumenta en la cantidad de seguimiento, pero si el precio de las acciones cae, el precio de parada de pérdida no cambia y se envía una orden de mercado cuando se alcanza el precio de parada.
La mayoría de los inversores pueden beneficiarse de la implementación de una orden de limitación de pérdidas. Un stop-loss está diseñado para limitar la pérdida de un inversor en una posición de valor que hace un movimiento desfavorable. Una ventaja clave de usar una orden de stop-loss es que no necesita monitorear sus tenencias diariamente.
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