Debido a que los precios de las materias primas generalmente aumentan cuando la inflación se acelera, la inversión en materias primas puede brindarles a las carteras una cobertura contra la inflación. Por el contrario, las acciones y los bonos tienden a tener un mejor rendimiento cuando la tasa de inflación es estable o se desacelera.
La respuesta es no. Los precios de las materias primas y la inflación al consumidor son fenómenos bastante diferentes. La idea de que el aumento de los precios de las materias primas hará subir los precios al consumidor es plausible, pero es incorrecta. Los precios de las materias primas ya no tienen un efecto significativo sobre la inflación a largo plazo.
Se argumenta que los precios de las materias primas son los principales indicadores de inflación a través de dos canales básicos. Uno es que responden más rápidamente a los shocks económicos generales, como un aumento de la demanda.
La cobertura es una forma de reducir la exposición al riesgo al tomar una posición de compensación en un producto o valor estrechamente relacionado. ... La cobertura con futuros bloquea efectivamente el precio de un producto básico hoy en día, incluso si realmente se comprará o venderá en forma física en el futuro.
Otro indicador clave del aumento de la inflación es el aumento de los precios del petróleo. Esta semana, los precios del petróleo subieron a sus niveles más altos en 14 meses, con U.S El petróleo cotiza cerca de $ 65 el barril, mientras que el crudo Brent se disparó a una distancia sorprendente de $ 70 el barril. Generalmente, el oro se considera la máxima cobertura contra la inflación.
Si la oferta y el inventario actual de un producto básico es mayor que la demanda, se produce un exceso de oferta y una disminución de los precios. Por otro lado, si la demanda es mayor que la oferta, los precios suben.
Cuando sube el valor del dólar, sube el precio de los productos básicos medidos en otras monedas. Cuando los precios de las materias primas suben, la demanda tiende a bajar. Por el contrario, durante los períodos de debilidad del dólar, el precio de las materias primas tiende a caer en otras monedas y los precios más bajos tienden a aumentar la demanda.
Estos incluyen bienes raíces, materias primas y ciertos tipos de acciones y bonos. Los productos básicos incluyen artículos como aceite, algodón, soja y jugo de naranja. Como el oro, el precio del petróleo se mueve con la inflación.
Debido a que los precios de las materias primas generalmente aumentan cuando la inflación se acelera, ofrecen protección contra los efectos de la inflación. ... A medida que aumenta la demanda de bienes y servicios, el precio de los bienes y servicios aumenta al igual que el precio de los productos básicos utilizados para producir esos bienes y servicios.
Los productos básicos son bienes físicos, como ganado o metales preciosos, que se pueden usar tal cual o para fabricar otros bienes. Se han convertido en una inversión más convencional desde el cambio de siglo, y puede tener sentido asignarles parte de su cartera de inversiones a largo plazo si sabe qué esperar.
La razón principal dada por la CFTC para la prohibición de la cobertura se debió a los costos dobles de negociación y al resultado comercial intrascendente, que siempre da la ventaja al corredor que al comerciante. Sin embargo, en lo que respecta al comercio de divisas, un operador debe tener la libertad de operar en el mercado de la manera que crea conveniente.
Por ejemplo, si compra un seguro de vivienda, se está protegiendo contra incendios, robos u otros desastres imprevistos. ... Cobertura contra el riesgo de inversión significa utilizar estratégicamente instrumentos financieros o estrategias de mercado para compensar el riesgo de cualquier movimiento de precios adverso.
Un consumidor que naturalmente está corto en una materia prima se cubre comprando contratos de futuros. La compra de contratos de futuros equivale a una compra sustitutiva para el consumidor, que actúa como un coberturista a largo plazo. Si bien la oferta y la demanda de productos básicos fluctúan, también lo hace el precio.
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