Los inversores de valor utilizan ratios financieros como precio-beneficio, precio-valor contable, deuda-capital y precio / beneficio-crecimiento para descubrir acciones infravaloradas. El flujo de efectivo libre es una métrica de acciones que muestra cuánto efectivo tiene una empresa después de deducir los gastos operativos y los gastos de capital.
La forma más común de valorar una acción es calcular la relación precio-ganancias (P / E) de la empresa. La relación P / E es igual al precio de las acciones de la compañía dividido por sus ganancias por acción (EPS) reportadas más recientemente. Una relación P / E baja implica que un inversor que compra las acciones está recibiendo una cantidad atractiva de valor.
Algunas acciones encajan claramente en una categoría u otra. Por ejemplo, el fabricante de especias de 130 años McCormick (NYSE: MKC) es claramente una acción de valor, mientras que la rápida Tesla (NASDAQ: TSLA) es un ejemplo obvio de una acción en crecimiento.
Las métricas de valoración son ratios y modelos que pueden dar a los inversores una idea de lo que puede valer una empresa. Algunos se basan únicamente en los estados financieros de la empresa, mientras que otros comparan el precio de mercado con las estadísticas por acción de la empresa.
La rentabilidad, la liquidez y la valoración son algunos de los indicadores clave para investigar acciones. La rentabilidad y la liquidez indican fortaleza o debilidad financiera, mientras que la valoración indica buenas oportunidades de compra y venta.
El P / E promedio para el S&P 500 ha oscilado históricamente entre 13 y 15. Por ejemplo, una empresa con un P / U actual de 25, por encima del S&P promedio, cotiza a 25 veces las ganancias. El múltiplo alto indica que los inversores esperan un mayor crecimiento de la empresa en comparación con el mercado en general.
La métrica de valoración más conocida es la relación P / E. Si, por ejemplo, una empresa cotiza a un P / U más bajo que sus competidores, esto puede indicar que la acción está infravalorada, mientras que un P / E más alto revelaría que la acción puede estar sobrevaluada.
Cómo identificar una acción de valor?
2.3 Dos métodos para predecir el precio de las acciones
El estilo de inversión de Warren Buffett se llama inversión de valor. Busca empresas y acciones infravaloradas y las compra, se aferra a ellas y soporta la volatilidad. Warren Buffett, posiblemente el inversor más famoso del planeta, tiene un patrimonio neto de alrededor de $ 83 mil millones. Con frecuencia se le describe como un inversor de valor.
En resumen, los precios de las acciones cambian debido a la oferta y la demanda. ... Cuanto más intenso es el interés en una acción, más postores se sienten atraídos por ella y menos interesados están los accionistas actuales en vender sus propias acciones. Como resultado, los compradores potenciales deben pujar más alto para comprar las acciones y el precio de las acciones sube.
Acciones de crecimiento infravaloradas
| Símbolo | Nombre | Precio (intradía) |
|---|---|---|
| KGC | Corporación Kinross Gold | 7.30 |
| SLM | SLM Corporation | 20.14 |
| PLATO | DISH Network Corporation | 45.82 |
| NUE | Corporación Nucor | 92.83 |
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